Overzicht baten en lasten
Sociaal en cultureel verbinden | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.456 | 6.699 | 6.335 | 6.881 | 7.235 | 8.053 |
Baten | 1.847 | 1.876 | 1.759 | 1.658 | 1.658 | 1.658 |
Saldo baten en lasten | -4.609 | -4.823 | -4.577 | -5.223 | -5.577 | -6.395 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | 139 | 133 | 152 | 221 |
Onttrekkingen aan reserves | 133 | 157 | - | 175 | 59 | - |
Saldo reserves | 133 | 157 | -139 | 41 | -92 | -221 |
Saldo | -4.476 | -4.666 | -4.715 | -5.182 | -5.669 | -6.616 |
Toelichting
Lasten
Het voordeel op de lasten van € 0,36 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen ten opzichte van 2024:
Lagere uitgaven aan planmatig onderhoud gebouwen van € 0,23 mln.
Een hogere doorberekening van personele kosten naar vastgoedinvesteringen van € 0,08 mln.
Lagere lasten ad € 0,02 door kosten van inhuur van tijdelijke vervanging als gevolg van personele ontwikkelingen
Lagere lasten van totaal € 0,17 mln. omdat in 2024 een aantal kleinere, eenmalige budgetten zijn opgenomen voor onderhoudskosten aan Drechtdijk 81, onderhoudskosten aan de woning aan de Thamerweg 64 om deze geschikt te maken voor economisch daklozen, de aanschaf van nieuwe handschrobmachines voor de gebouwen, onderzoekskosten voor verduurzaming vastgoed en voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting
Hogere lasten ad € 0,18 mln. door het afronden van de investeringen in de klimaatinstallatie van de Brede school en het locatie- en haalbaarheidsonderzoek van het nieuwe kindcentrum Zijdelwaard in 2024. Dit veroorzaakt hogere afschrijvingslasten in 2025 ten opzichte van 2024 omdat de afschrijving hiervan start in 2025
Lagere lasten van € 0,02 mln. voor de exploitatie van ’t Buurtnest omdat dit gebouw in tot 1 oktober 2025 in gebruik is als crisisnoodopvang van asielzoekers in plaats van het hele kalenderjaar zoals in 2024. Voor de nieuwbouw van het kindcentrum is 't Buurtnest namelijk als tijdelijke school nodig per 1 oktober 2025
Lagere lasten door diverse kleine verschillen van € 0,02 mln.
Baten
Het nadeel op de baten van € 0,12 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende wijzigingen in 2025 ten opzichte van 2024:
Lagere huurinkomsten ad € 0,06 mln. doordat nog niet bekend is of een huurcontract verlengd wordt of doordat de huurovereenkomst niet voor het gehele kalenderjaar is aangegaan
Lagere huurinkomsten ad € 0,02 mln. voor het dorpshuis in De Kwakel als gevolg van de huurprijsverlaging per 1 januari 2025, zoals besloten in de raadsvergadering van 29 februari 2024
Lagere inkomsten uit grondverkopen door de verkoop van grond aan de Eendracht ad € 0,04 mln. in 2024
Toevoegingen aan reserves
Hier is een nadeel te zien van € 0,14 mln. ten opzichte van 2024 door stortingen in de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen en de reserve onderhoud MFA de Legmeer van respectievelijk € 0,02 mln. en € 0,12 mln. In 2024 zijn geen stortingen begroot in deze reserves. Deze wijzigingen hangen samen met de jaarlijks fluctuerende budgetten voor planmatig onderhoud.
Onttrekkingen aan reserves
Hier is een nadeel te zien van € 0,16 mln. ten opzichte van 2024 door lagere onttrekkingen aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen en de reserve onderhoud MFA de Legmeer van respectievelijk € 0,12 mln. en € 0,04 mln. In 2025 zijn geen onttrekkingen begroot aan deze reserves. Deze wijzigingen hangen samen met de jaarlijks fluctuerende budgetten voor planmatig onderhoud.