Financiële positie
Begrotingsresultaat
In onderstaande tabel is het begrotingssaldo in beeld gebracht.
Structurele baten en lasten
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Structurele lasten | 93.637 | 94.090 | 94.656 | 95.434 |
Structurele baten | 97.553 | 93.565 | 93.607 | 93.849 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 495 | 444 | 397 | 364 |
Saldo structureel | 4.411 | -80 | -651 | -1.222 |
Incidentele baten en lasten
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | 8.154 | 1.111 | 83 | 816 |
Incidentele baten | 6.530 | 304 | 379 | 76 |
Toevoegingen aan reserves | 2.902 | 2.085 | 2.365 | 2.281 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.895 | 2.716 | 2.263 | 2.899 |
Saldo incidenteel | -1.632 | -176 | 194 | -120 |
Saldo | 2.779 | -257 | -457 | -1.343 |
Eigen vermogen
Het eigen vermogen vormt een buffer voor risico's en tegenvallers. Het eigen vermogen bedraagt begin 2025 naar verwachting circa € miljoen. Hiervan is € miljoen algemene risicoreserve en € miljoen budgetegalisatiereserve. Het overige deel, € miljoen, betreft bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt alleen bij zeer bijzondere omstandigheden ingezet en blijft onder normale omstandigheden dus gelijk. De budgetegalisatiereserve is een 'werkreserve' om fluctuaties in de begroting op te vangen. Hiermee wordt het saldo van de jaarrekening verrekend. Als het saldo het toelaat kan de budgetegalisatiereserve ook worden ingezet voor eenmalige kosten.
Schuldpositie
De vaste geldleningen zijn € miljoen en totaal € miljoen hoger dan het eigen vermogen. Door jaarlijkse aflossing loopt het bedrag wel af. Hierdoor is het bedrag lager dan vorig jaar. We voorzien dat in de 2e helft van 2025 een nieuwe geldlening aangetrokken zal moeten worden voor investeringen.