Overzicht baten en lasten
Gezond en veilig leven | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.972 | 5.284 | 5.121 | 5.793 | 5.780 | 6.718 |
Baten | 550 | 513 | 545 | 547 | 547 | 547 |
Saldo baten en lasten | -4.422 | -4.771 | -4.576 | -5.247 | -5.233 | -6.172 |
Toevoegingen aan reserves | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.131 | 2.308 | 1.397 | 1.851 | 1.255 | 2.263 |
Saldo reserves | -128 | 1.049 | 139 | 593 | -4 | 1.004 |
Saldo | -4.550 | -3.722 | -4.437 | -4.654 | -5.237 | -5.167 |
Toelichting
Lasten
De lasten zijn in 2025 € 0,16 miljoen lager dan in 2024. Dit voordeel van € 0,16 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen:
Lagere lasten voor groot onderhoud aan wegen ad € 0,64 mln.
Hogere lasten voor groot onderhoud aan civiele kunstwerken ad € 0,05 mln. en openbare verlichting ad € 0,03 mln. op basis van de geactualiseerde planningen
Hogere kapitaallasten ad € 0,39 mln. door het afronden van diverse investeringen in 2024. Dit veroorzaakt hogere afschrijvingslasten in 2025 ten opzichte van 2024 omdat de afschrijving hiervan start in 2025. Ook is het bedrag van de (omslag)rente in 2025 hoger omdat deze wordt berekend over de (boek)waarde van investeringen per 1 januari van een kalenderjaar. Van dit bedrag betreft € 0,21 mln. aan kapitaallasten de afronding van de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn in 2024
Hogere lasten door diverse kleine verschillen van € 0,01 mln.
Baten
Het verschil is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Toevoegingen aan reserves
Het verschil is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Onttrekkingen aan reserves
Bij de onttrekkingen aan reserves is een nadeel te zien van € 0,91 mln. ten opzichte van 2024. Als gevolg van de lagere uitgaven voor groot onderhoud aan de openbare ruimte op basis van de geactualiseerde planningen is er sprake van een lagere onttrekking van € 0,91 mln. aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte. Het betreft hier de assets wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, watergangen en groen. De uitgaven van de twee laatstgenoemde assets staan verantwoord op het deelprogramma “Groen, blauw en duurzaam omarmen.”